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人性分析——股市逃顶的简单高效技巧 逃顶

发布时间:2019-09-11 13:20   来源:网络 点击 :
人性分析——股市逃顶的简单高效技巧
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原文标题:人性分析——股市逃顶的简单高效技巧
原文发布时间:2019-08-30 08:57:04
原文作者:孟可的思想空间。
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有不少股民在行情大跌时被深套,于是感叹为——什么每次股市大跌,都那么毫无征兆?

其实,并不是这样。

绝大多数的股市下跌之前都是有征兆的,只有极少数的暴跌才是事先无法预防的.

例如上次的5000点行情时股市开始天天跌停那几天,我正在陪儿子逛动物园。这时电话响了,我的被严重套牢的同学在电话那边问我干什么呢?我回答正在看长颈鹿。

她说空仓的人心情就是与别人不一样,并问我怎么看出来5000点是顶部的。因为当时她的一个高手朋友一直为她操作,却因没有发现当时是头部而被深套。她很奇怪我是怎么知道头部并在行情暴跌前及时清仓的。

我当时只是简单的回答了一句:可能是因为直觉吧?

其实这次看似突然的暴跌,在一二个月就已经有多次的预兆了。只是人们被赚钱冲晕了头脑,选择了无视或者遗忘。

当时在4000多点管理层就出台了一系列系列的措施来为股市降温。包括多次喊话提醒风险,最后采取增加新股发行供给,清理配资....并且盘面中也多次出现了单日大幅震荡行情。明显股市的供求正在发生重大变化,我在当时写了一篇《4500点是中期顶吗?》,文章中我坚定的提出了4500点上方会有一只大手在上面按着。不久股市就开启了暴跌模式.

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

2015年的行情分析文章

后来行情涨到了5000点以上,又回落到了4700多点,我就坚决的撤离了股市。结果几天后股市暴跌。

我之所以能做到及时逃顶,并不是因为什么技术水平高超,而因为我脑中记忆了大量的市场环境 。当这些市场环境重现时,我就知道行情的头部要到了。像上面例子中的管理层的10次喊话这样的例子,我在脑中就早有类似的记忆。这就是记忆市场环境。

与这次5000点行情头部最类似的一次市场环境大约是在20多年前的一次行情。当时的环境是这样的:

历史近似市场环境回顾:1996年有天一家著名的报纸突然发表了一篇批评股市投机的文章,然后开盘后所有的股票和基金就全部跌停了,第二天又是全线路跌停。当时给人们的感觉就是股市全无预兆的跌停了,一切都是那么突然。。。。

其实,并非如此!

在股市暴跌的前二三个月里,管理层就发布了一系列的抑制股市行情狂热的消息。

1996年春节过后,股市在重利好刺激下,开始全线暴涨,仅半年多时间上证综指上涨了124%,深圳成指暴涨了346%,涨幅达五六倍以上的股票至少有上百只。这时管理层出手了,管理层多次发布抑制行情的消息多达10多次。但是人们被狂热的行情迷了眼,无视行情的风险。

管理层在股市暴跌前进行提示行情风险的消息有:

1、管理层规定:证券经营机构不得在股票代理买卖业务中从事信用交易;(此为管控进入股市的资金,防范风险)

2、3天后管理层决定向证券、期货交易所派驻督察员(加强监管)

3、又二天后,管理层颁布《证券经营机构自营业务管理办法》(防范证券公司自已炒股发生重大亏损)

4、再过几天,管理层要求加强期货交易实物交割环节管理,规范期货交易所的信息披露制度;(期货与股市是有关联的)

5、不超过三天,管理层发出《关于严禁操纵证券市场行为的通知》(打击市场投机)

6,几天后管理层开会强调,地方监管部门要把工作重点转移到监管上来。

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

7 不久查处了两家为客户非法融资的机构

9、12月2日 管理层提出规范基金业是重要任务

10 一周后,管理层下发《关于加强证券市场风险管理和教育的通知》,要求把风险管理作为头等大事来抓,加强对投资者的风险教育,提高证券市场防御能力;

管理层12次提醒风险,众多股民都执迷不悟最后被股市大跌套住了,然后还以为股市大跌都是毫无征兆!我无数次的对立志于做投资的股友说过——炒股重要的不是什么MACD、布林线等指标,重要的是要记住历史上的市场环境!技术指标会钝化、会失灵,但市场中的人性永远不变!

1996年的行情暴跌前发生的市场环境与2015年股市大跌前的市场环境的相似度很高!

其实,即使股市不是突然暴跌,股民也很难逃出头部。因为绝大多数的股民脑里从来不记忆市场环境,只记得一些机械形态和生搬硬套利好消息。

再举一例:

2015年6月27日,早就及时逃顶的我,正在处于空仓无聊期。这时突然市场传来降息的大利好消息。于是我在朋友圈上表示这次的利好消息对股市的影响,自己并不看好。

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

利好发布当晚在朋友圈的发言

当时的行情是下图这样的。公布利好后的第一个交易日就是高开的一根阴线。

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

箭头处是公告降准利好后的第一交易日

我记得当时又有不少股民在当天因为这个利好消息而杀入市场了。。。。。

为什么我能在有重大利好的情况下,依然看空市场?只是因为我脑中有大量的历史市场环境记忆。

历史近似的市场环境回顾:2005年1月25日股市行情也是在大跌以后,出现了一个重大利好——印花税减半。

这可是一个相当大的利好消息。这是这么多年来唯一的一次印花税减半政策。当时出现这么一个利好消息后,市场的反应也基本上是一日游的走势。看下图

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2005年重大利好下行情只是出现丢盔短暂反弹

当时那些股民就奋勇追涨,结果都不幸被套了20%左右。这种记忆在当时我就记住了。以后再遇到类似的市场环境,我马上就会历史重现进行市场环境的比对。

这些活色生香的市场环境记忆,是我这多年最珍贵的投资财富。20年来我因此总结出了《四维交易技巧》,指出了市场环境下人的投资心理才是投资的灵魂。

太阳底下,并无新鲜事——大师的话,我深有同感。

最后再举一个例子:

在2015年10月23日市场出台了双降利好。当时股市是3400多点,很多股民都强烈看好股市走势。可是我却看空市场,我认为股市走牛条件尚不具备,还需要一个较长过程。我在朋友圈发表了观点,又被看多市场的股友强烈反对。

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

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2015年10月的行情判断

我当时看淡市场的逻辑是从基本面出发的。可是受股市上涨影响的股民已经失去了理性分析的能力,已没有正确的分析逻辑了。可见市场中的人们当时的狂热。看下图

人性分析——股市逃顶的简单高效技巧

箭头处就是当时的利好好公布日

作为一个真正的利用市场行情来交易的人,必须要记住市场环境。特别是头部和底部的市场环境是什么样的。其实很简单,每次基本面不好时,人们却狂热追涨股票,失去了理性判断市场的能力时,这时就是市场头部。这种分析人性的技巧才是最重要的投资技巧。我的专栏《四维交易技巧》就是这样的一个交易技巧。

我在股市二十多年的经历中知道绝大多数的顶部或暴跌都是有征兆的:

1 在股市大涨或大跌后多看看重要的报刊网站中的管理层讲话,里面透露着行情的玄机。

2 多关注下中国证券登记结算有限公司公布的当期开通帐户数值。当开通帐户数值从最大值开始持续下降时,即使股市行情还在上涨,那么离行情头部也不远了。

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3 附近的从来不炒股的人开始关注股市,并开始踊跃参与股市交易。炒股赚钱已成了人人都知的消息,大量新股民不断进入股市……此时一般离头部不远了。

4 市场上的绝大多数小盘股的市盈率都达到了七八十倍以上,百倍千倍的市盈率股票都比比皆是。表明投资者热情高涨,股市泡沫较多,行情随时可能反转。

5 基本上所有基金的持仓量都达到了80%以上,这是市场进入资金将要达到顶格的一种预示。所有专业人士都看好市场,可是后继的资金马上就要到瓶颈了。行情缺少资金维系,很难继续维持牛市。

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6 一些技术形态大概率预示股市要暴跌:例如喇叭形态,就是那种震荡幅度越来越大的形态,表明市场资金出现了高度分歧,一般暴跌不远。

7 应涨不涨,理应大跌。当出现重大利好消息好,股市当天或第二天冲高回落甚至当天不涨反跌都是表明市场上的抛压资金很重,很多投资者不看好后市。一般后继还会大跌。

8 管理层打击市场投机、严控场外资金、收紧银行贷款等抑制资金流入股市的举措

等等,欢迎股友们进我的圈子进行投资技巧的内部讨论



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